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1250美元关口得而复失 多头静待两大风险事件考验

2017-03-23 来源:未知

  金价周三(3月22日)攀升至三周高位1,251.39美元/盎司,因担忧美国总统特朗普的经济政策或将延迟或受阻,美元跌至七 周低位,美债收益率骤降。

  特朗普和共和党国会领袖看来将不会取得足够共和党议员投票支持废除奥巴马医保法案的议案。众议院共和党保守派议员组织“自由党团”领 袖Mark Meadows表示,自由党团有足够的议员将投票反对议案,令议案不会获得通过。目前共和党的医保议案安排在周四在众议院进行投票。

  “市场更清楚地意识到,医保议案可能不会得到通过,市场对此作出反应,”道明证券的Ryan McKay表示,“这可能令美联储保持更有度的升息步伐,因此,美债收益率、美元和股市下跌,黄金上涨。”

  分析师和交易商表示,特朗普政府没有出台具体政策,令黄金作为避险资产的吸引力不断增强。

  除此之外,市场还将密切关注美联储主席耶伦的讲话。

  英国警方将伦敦袭击事件界定为恐怖袭击处理,但黄金市场对此无甚反应。

  全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称,周二其黄金持仓量增长0.5%,至834.40吨,之前连续三日减少。

  周三走势表述

  国际现货黄金周三亚市早盘开于1244.50美元/盎司后窄幅盘整,交投于1240美元/盎司关口上方,触及日低至1243.39美元/盎司。欧市开盘前金价获得上行动能小幅上涨,欧市开盘后金价很快冲高回落低跌至日低附近交投。美市开盘后金价再次触底反弹短线上涨约5美元,一举站上1250美元/盎司关口,但多头并未穷追猛进,金价很快冲高回落,随后多空双方暗自较量,金价在1250美元/盎司关口拉回拉锯,终收于1248.10美元/盎司。

  国际现货黄金周三亚市早盘开于1244.50美元/盎司,最低下探1243.39美元/盎司,最高上涨至1251.39美元/盎司,收于1248.10美元/盎司,上涨3.60美元,涨幅0.29%。

  基本面利好因素:

  1.英国伦敦议会附近发生恐袭事件,造成5人遇难,40人受伤。这可能会导致民粹主义受到支撑,点燃避险情绪,不过金市日内无甚反应。

  2.从周三的情况看,美国总统特朗普和国会共和党领导人争取众议院议员支持,推翻奥巴马医疗法案的努力可能会失败。他们提出的医改议案面临来自保守派共和党议员的强大阻力。众议院将在周四对该议案进行投票。市场认为,包括医保在内的多项国内改革计划推迟通过,可能会导致新财政刺激政策出台的时间延后。投资者之前预计这些促成长举措会提振成长,并会促使美联储加快升息步伐。

  3.全美地产经纪商协会(NAR)周三(3月22日)公布的数据显示,美国2月成屋销售减少3.7%,年率为548万户。分析师预估2月成屋销售减少2.0%,年率为557万户。

  4.美股周二大幅下挫,标普500和道指跌逾1%,录得11月特朗普赢得大选以来的最大单日百分比跌幅。眼下,投资者担忧美国总统特朗普在兑现其减税承诺时将遭遇重重困难,在国会对关键医保议案进行投票前,市场紧张情绪加重。

  5.全球20个最大经济体的财政金融领导人经过两天会议,未能达成折衷,最终放弃了维持全球贸易自由与开放的承诺,对日益深陷保护主义的美国采取默许态度,打破10年来支持自由贸易的惯例。 受此影响,全球市场风险意愿降温,从而导致股市、美元和原油承压,投资者买入黄金避险。

  6.美联储(FED)周五(3月17日)数据显示,美国2月就业市场状况指数(LMCI)录得+1.3,远逊于预期的+2.5,持平于前值。

  7.最新密歇根大学调查结果显示,长期通胀预期下降至1980年以来的最低水平:五至十年通胀预期年率下降至2.2%,低于上月的2.5%和去年12月的2.3%。

  8.尽管美联储周三如外界广泛预期升息,但并未改变今年共计升息三次的稍早预期。这令原本寄望美联储暗示2017年升息四次,并预估明年还会继续大幅加息的美元多头失望,并打压美元录得去年8月以来最大三日跌幅。

  基本面利空因素:

  1.密歇根大学3月美国消费者现况指数初值为114.5,为2000年11月以来最高,预期为111.0,2月终值为111.5。

  2.美联储称,制造业产出上月增长0.5%,与1月增幅一致,这是三年来最大月增幅。商品价格上涨,提升了对机械和其它设备的需求。

  3.美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为24.1万人,预估为24.0万人;美国一周初请失业金人数四周均值为23.7万人;美国一周续请失业金人数为203.0万人,预估为205.0万人。仍处于30万人关口下方,为连续第106周维持在该关口下方,创1970年以来最长周期,表明就业市场状况良好,且进一步收紧,加上通胀的企稳支撑美联储本周加息。

  4.美国商务部周四公布,美国2月房屋开工上升3.0%,美国2月房屋开工年率为128.8万户(预估为126.0万户);美国2月建筑许可减少6.2%。因反常温暖天气促进了单户型住房项目的建设升至近9年高位。强劲劳动力市场支撑楼市,同时提振其他经济领域的疲软。尽管美国经济增速第一季度出现明显放缓,但数据仍表明美国经济基础维持稳固。

  5.美国商务部(DOC)周三(3月15日)发布报告称,美国1月商业库存月率录得增加,主要是因为汽车库存由于销量下滑而录得近6年半来的最大水平,汽车库存在1月的增幅为2.4%,为2010年8月来的最大增幅,而汽车销量下滑了1.3%。

  6.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周三(3月15日)公布数据显示,美国3月NAHB房屋市场指数上升,且高于预期。数据显示,美国3月NAHB/富国房屋市场指数为71,分析师预估为65,2月为65。

  后市展望

  1.道明证券(TD Securities)全球大宗商品策略师主管Bart Melek在接受采访时称,“当前金价正交投在1220-1250美元水平,并在尝试上探阻力,短期价格很有可能触及近期高位1264美元。”

  2.The Gold Forecast执行制作人Gary Wagner表示,“周二美国股市大跌,恰恰反映了市场对特朗普政府所承诺的减税及基建计划的实际忧虑。”

  自上周美联储公布鸽派决议以来,市场正逐步对其进行消化。Wagner指出,“这说明美联储的货币政策依旧是宽松的,市场原本担忧美联储将采取一个更加激进的立场。”

  他补充道,当前金价下方的重要支撑水平分别在1221以及1235美元,而上方的主要阻力在1265美元。

  3.LOGIC Advisors联席创始人Bill O'Neill表示,“基金错失了良机,这意味着他们可能会马上返回市场。一系列政治事件也令市场人士惴惴不安。”

  4.澳新银行(ANZ)分析师在报告中写道,投资者头寸调整未减弱,2018年加息前景的弱化让投资者对黄金更有信心。他补充道,特朗普在医疗改革上遇到阻力,让减税和投资基金等能否顺利实施受到质疑。

  5.RJO Futures高级市场策略师Philip Streible指出,“尽管金价具体的走势还要看美联储的动作,但我认为未来30天1300美元/盎司可以成为一个实际的目标。”

  6.Kitco 周五(3月17日)发布的每周黄金调查显示,在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查。其中11人或61%认为下周黄金将会上涨;2人或11%认为黄金将会下跌,11人或28%认为黄金将维持盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

  与此同时,本周参与在线调查的普通投资者有1965人,其中1348人或69%认为下周黄金看涨,392人或20%看跌,225人或11%保持中立。

  周四重点关注

  20:30 美国至3月18日当周初请失业金人数

  20:45 美联储主席耶伦在联邦储备系统发展研究会议上发表讲话

  22:00 美国2月新屋销售总数年化

  次日00:30 美联储2017年FOMC票委卡什卡利在会议上发表讲话

  美国众议院将于周四对医保议案进行投票

  校对:浚滨